11월 투자 전략의 핵심 포인트 (3부)

한눈 팔지말고 '이 주식' 사모으세요. 일찍 팔 수록 손해입니다

부자티비 _ 월간 주포 김경준 부장 3부

 

 

조선 섹터가 주목받는 이유

 

- 친환경 규제에 따른 장기적인 투자의 시사점을 제공.

- 사이클 변화와 각 기업의 실적 전망을 통해 안정성 확보.

- 심도있는 이해와 올바른 투자를 위한 전략적 접근을 제공

 

 

조선 섹터 투자 전략

 

- 내년도 실적/ 이익율이  최고 수준으로 예상.

- 실적 컨센서스를 근거로, 조선 부문에서 실적 상향.

- 내년까지의 업사이드를 누릴 수 있는 옵션으로 평가.

- 7월에는 외국인이 조선 주식을 가장 많이 매수.

- 수급과 실적의 기대감 상승.

- 선 수주의 종료로 인한 돈의 흐름과 함께 친환경 규제라는 사이클 변화에 영향.

- 또한 엔진 기자재가 핵심 요소로 부각.

- DF 엔진 관련 종목의 주목 필요

 

 

유망 종목 분석

 

- HD 현대 미포 _ 중소형 선박을 건조하며 실적 턴어라운드가 시작되면 가파른 성장 예상.

- 현재 수주 목표를 180% 초과 달성, 대부분이 고가의 선박으로 내년에도 지속적인 실적성장이 기대.

- 한화 엔진 _  글로벌 2위 선박용 저속 엔진 제조업체.

- 올해 수주 중 70%가 DF 엔진으로 구성.

- 친환경 규제로 인한 중국측 매출이 선회, 매출 증가 기대.

- HD 현대 마린 솔루션 

- 어닝 서프라이즈를 기록하며 영업 이익이 45% 증가.

- DF 엔진 수주 비중도 상승, 향후 안정성 있는 성장 예상.

 

조선섹터는 중기적인 실적 성장이 기대되는 만큼 투자자들이 주목해야 하는 분야임을 강조.

 

 

조선 산업의 투자 전망

 

 - 현대 미포 조선

 - 실적 성장 가능성과 친환경 정책에 따른 가치주체로 평가.

 - 장기적인 투자 관점에서 안정적인 성장 여력을 보유.

 - 친환경 선박의 필요성이 점차 증가함.

 - 충분한 수익을 기대, 지속적인 성장세가 예상.

 - 또한, 방산 분야의 안정성과 조선업의 시너지 효과로 인해 장기적인 호흡 필요.

 - 그러나 인력 부족과 과거 공격적인 증설로 인한 부작용으로 인해 성장이 제한적인 상황.

 

 

조선 투자 시 주의할 점

 

 - 단기적 매매보다는 장기적인 관점에서 접근.

 - 친환경 규제와 관련된 사이클에 영향을 받으므로, 규제가 약화될 경우 기대감이 떨어질 수 있음을 유의.

 - 그러나 친환경 규제가 강화된다면, 노후 선박 교체 사이클이 가속화되어 안정적인 상승세를 기대.

 - 현재의 조선사 실적은 성장보다는 단가 중심.

 - 신조선가의 상승세가 지속되지 않으면 투자 심리가 약해질 가능성이 존재.

 

 

조선 투자에서 비중을 조절하며, 조정이 있어도 장기적으로는 긍정적인 전망을 유지.

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HfB7bGebYNk